Contabilizzazione Distinte Effetti Parziale
Questa funzionalità consente di contabilizzare le Distinte di Incasso e Pagamento con causale che prevede la contabilizzazione per singolo effetto. La principale differenza rispetto alla funzione di contabilizzazione standard è la necessità di selezionare una determinata distinta effetti e la possibilità di filtrare gli effetti da contabilizzare in base alle date valuta definite per ciascuno di essi.
Sulla registrazione contabile viene automaticamente valorizzato il campo descrittivo nei dati di riga di ciascun cliente con i riferimenti del documento di origine (quello che ha generato le partite/scadenze chiuse dalla distinta) e la data di scadenza.
Se la banca di presentazione è di tipo Salvo Buon Fine, la contabilizzazione genera “n” partite legate al conto di questa banca con date scadenza coincidenti alla data valuta impostata sulla distinta (nb: il conto contabile legato al conto banca salvo buon fine deve essere gestito a partite). In questo modo è possibile monitorare in modo puntuale i flussi finanziari riguardanti le banche dell’azienda attraverso la funzione Cash Flow. Le eventuali spese bancarie vengono invece addebitate sul conto corrente effettivo (che risulta associato al conto banca salvo buon fine).
2 Distinte da Presentare entro il
Verranno considerate solo le distinte con data presentazione inferiore o uguale a quella impostata in questo campo. Viene proposta di default la data di sistema.
+ Data Contabilizzazione
La data di contabilizzazione può essere unica per tutte le distinte, ed in questo caso l’utente ha la possibilità di impostarla, oppure ogni distinta viene contabilizzata utilizzando come data di registrazione, la data di presentazione.
R Conto Indiretta Effetti
Questo check è attivo di default e consente di contabilizzare le distinte effetti considerando, per le partite/scadenze chiuse preventivamente da indiretta effetti, lo specifico conto effetti attivi utilizzato sulle singole operazioni di contabilizzazione indiretta effetti. In questo modo, se l’utente avesse modificato sulla gestione contabilizzazione indiretta effetti il conto di appoggio da accreditare, in fase di contabilizzazione della distinta otterrebbe lo storno automatico di quel specifico conto e non di quello generico riportato sulla maschera di contabilizzazione distinte (“letto” a sua volta dai parametri distinte).
2 Numero Distinte
Per poter selezionare gli effetti da contabilizzare è necessario selezionare una distinta premendo l’apposito bottone. Nello zoom di selezione vengono visualizzate solo le distinte effetti contabilizzabili generate con causale distinta che prevede la contabilizzazione per singolo effetto.
Dopo la selezione della distinta di riferimento, il programma si posiziona automaticamente sulla scheda “Elenco Partite” visualizzando le partite/scadenze ordinate per numero effetto.
Il segno delle partite visualizzate nell’elenco è quello delle partite di chiusura: scadenze attive chiuse in distinta avranno perciò segno Avere (A) mentre quelle passive avranno segno Dare (D) . Tale informazione consente di distinguere la chiusura di partite derivanti da Fatture rispetto a quelle derivanti da Note di Credito.
Da Data Valuta, A Data Valuta
Questi campi permettono di definire un intervallo di date al fine di visualizzare sulla griglia di selezione solo gli effetti con data valuta che vi rientra. Dopo aver impostato le date è necessario premere il bottone Ricerca. Le partite/scadenze vengono visualizzate ordinate per numero effetto.
Selezionando/deselezionando scadenze raggruppate in un solo effetto, il programma obbliga a contabilizzare/non contabilizzare anche le altre scadenze oggetto del raggruppamento. Inoltre, contabilizzando più effetti contemporaneamente, anche relativi a Clienti/Fornitori diversi, viene generata comunque una sola registrazione contabile e non tante quanti sono gli effetti da contabilizzare.
