Controllo Congruenza Primanota
Mediante questa stampa è possibile rintracciare eventuali incongruenze delle registrazioni contabili rispetto alle impostazioni presenti sulle relative causali contabili.
Questa funzione risulta utile se in corso di esercizio fossero state modificate le caratteristiche di una o più causali contabili. Se ad esempio una causale contabile fosse stata modificata eliminando il check “Apertura Conti”, il programma metterebbe in evidenza tutte le registrazioni contabili effettuate con la stessa causale prima della modifica.
Il programma produce un report se vengono riscontrate incongruenze e consente di sistemare automaticamente alcune di esse, se si risponde affermativamente al messaggio che compare a video.
La stampa riporta le seguenti colonne: Numero e Data Registrazione, Utente, Esercizio di competenza, Causale Contabile, Numero riga (o etichetta “Testata” se il problema non riguarda le righe del dettaglio), Descrizione dell’incongruenza riscontrata.
I controlli effettuati sulla “Testata” delle registrazioni contabili sono i seguenti:
s Se la causale contabile non ha il check su “Esercizio di Competenza”, verifica che il movimento contabile abbia data di registrazione compresa nell’esercizio di competenza della stessa;
s Se la causale contabile è impostata per movimentare una determinata tipologia di registro Iva, verifica che quello del movimento contabile sia dello stesso tipo;
s Se la causale contabile ha/non ha il check “Esigibilità differita”, verifica che la registrazione contabile sia coerente con tale impostazione;
s Controlla che la tipologia documento impostata sulla causale contabile sia coerente con quella della registrazione contabile corrispondente;
s Controlla che l’intestatario della registrazione contabile sia coerente rispetto all’impostazione della combo box “Riferimento” sulla causale contabile (Fornitore, Cliente, Nessuno);
s Controlla che la valuta di conto della registrazione contabile sia coerente rispetto a quella definita per l’esercizio di competenza della stessa.
I controlli effettuati nel “Dettaglio” delle registrazioni contabili sono i seguenti:
s Controlla che le righe non siano valorizzate contemporaneamente in Dare e in Avere;
s Verifica che non ci siano righe con gestione partite su registrazioni contabili effettuate con causali che non le gestiscono;
s Verifica il corretto aggiornamento dei Saldi per le registrazioni contabili in Status “Confermato” (es: le registrazioni contabili devono aggiornare Saldo Iniziale o Saldo Finale se sono attivi, rispettivamente, i checks “Apertura Conti” o “Chiusura Conti” sulla causale contabile).
2 Esercizio
Il controllo congruenza può essere limitato alle registrazioni con competenza uguale a quella specificata in questo campo. Il valore proposto è l’esercizio sul quale si è posizionati.
2 Da, A
Queste date consentono di limitare il controllo ai movimenti contabili con data registrazione compresa nell’intervallo specificato.
Al termine della stampa, nel caso siano state riscontrate determinate incongruenze, appare una richiesta a video del tipo “Si desidera correggere in automatico le seguenti incongruenze riscontrate?” (con l’elenco delle anomalie sistemabili).
Le Incongruenze che il programma è in grado di sistemare automaticamente sono quelle che derivano da:
s Flag Esigibilità Differita incongruente con le impostazioni della Causale Contabile;
s Saldo Periodo non valorizzato in presenza di Registrazione confermata;
s Saldo Iniziale non congruente con il rispettivo flag della Causale Contabile;
s Saldo Finale non congruente con il rispettivo flag della Causale Contabile.
